探索建企轉型成功背后的故事,了解如何快速解決企業(yè)管理痛點
泰山集團泰安泰山能源工程有限公司,隸屬于泰山集團,持有1級鍋爐安裝改造維修資質、(GB2、GC2、GD2)壓力管道安裝資質、建筑機電安裝工程專業(yè)承包貳級、環(huán)保工程專業(yè)承包叁級、機電安裝工程施工總承包和市政公用工程施工總承包資質。公司立足熱能工程領域,具備為客戶提供前期工程咨詢服務(含融資服務)、工程設計、工程實施、技術服務的能力,能以EPC(工程總承包)、PPP(公私合作制)、EMC(合同能源管理)、BOT(建設-運營-移交)等多種模式為客戶提供全方位的工程技術服務。十多年來, 公司始終堅持“誠實守信、無私奉獻、開拓創(chuàng)新、回饋社會”的價值觀;以“泰山人”的剛正之氣,行使“為社會提供一流產品、一流服務,為員工提供發(fā)展空間、舒適平臺”的企業(yè)使命,以“安全、環(huán)保、節(jié)能”為主旨,逐步形成并鞏固了公司在能源工程領域的優(yōu)勢地位。公司客戶遍及全國20個省、市、自治區(qū)及9個國家和地區(qū),并先后向墨西哥、巴西、沙特、阿聯酋、新加坡、印度尼西亞等國家的客戶提供工程技術服務,涉及電力、化工、石油等多個行業(yè)。
工程建設業(yè)務是資金密集型業(yè)務,資金管理工作十分重要且具有相當的復雜性。通過建設數字化系統(tǒng),幫助實時掌握項目資金情況,快速理清資金往來脈絡,及時發(fā)現資金風險,提升收支業(yè)務的規(guī)范性,從而保障項目和企業(yè)持續(xù)健康地運營。
—— 泰安泰山能源工程有限公司
• 工程項目涉及資金量大,資金占用時間長,收支統(tǒng)籌與資金風控要求高,稍有不慎極易引發(fā)法律糾紛甚至影響公司經營。
• 工程項目收支往來頻繁、涉及單位眾多、業(yè)務來源復雜,要及時掌握項目現金流、理清資金脈絡,對業(yè)財協(xié)同的要求高,管理難度大。
• “營改增”后,“三流合一”對資金收支的規(guī)范性要求更高,稍有疏漏極易造成經濟損失甚至產生法律風險。
• 付款、報銷以及預付、備用金、借還款的沖銷等,很多環(huán)節(jié)的資金風控都需要財務人員人工審核控制,工作量大且延長了流程審批時間。
1. 理清項目資金脈絡,實時多維呈現項目收支余額
基于各類項目收支明細,實時自動匯集分析項目資金余額與現金流,幫助管理層及時了解項目資金情況,快速進行決策,準確評估風險。
按來源、按時間等多維度資金自動統(tǒng)計分析,多角度綜合分析項目收支狀況。
2. 理清收支往來,實現業(yè)務融合快速分析溯源
自動匯集資金往來數據,并且與合同、變更、結算、訂單、出入庫、發(fā)票等各類數據融合分析,一鍵溯源,構建業(yè)財一體化的資金分析體系。
面向業(yè)主和分供方全面評估業(yè)務和收支往來,支撐工程項目合理進行收支平衡決策。
3. 規(guī)范支付申請,四流合一超付風險自動控
合同、訂單請款、勞務薪資發(fā)放、費用報銷、備用金、借還款、保證金以及其他支出等,實現在線流轉審批,規(guī)范資金請款流程。
通過配置快速構建四流合一的超付自動預警,降低財務人工審核工作量,防控資金風險,提升審批效率。
4. 自動理清備用金、個人借還款及沖銷
對于項目備用金、個人借還款及報銷的沖抵,搭建在線管理體系,實現自動統(tǒng)計自動控制,大幅節(jié)省相關數據統(tǒng)計和校對的工作量。
• 減少資金報表編制和更新時間80%
• 管理者可以隨時了解項目收支,隨時穿透收支明細
• 規(guī)范請款流程,減少流程回退重復時間50%
• 多維成本分析,減少臨時報表編制時間30%
• 減少備用金和個人借還款管理工作量80%
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